随势向北

公众号

周交易总结20210529

• 当你在做一件事情的时候一定要从过程中去发现自己的问题，当然更多的是要发现自己的进步，交易中最大的问题就是要多和昨天的自己作比较，自己今天的成长在什么地方，不要妄图学了一个东西就能马上赚钱。

• 交易是很漫长的一个过程，绝非我们想象的掌握一个技能之后就立马能从市场中去盈利。只要每天在进步，每天能想一遍逻辑，每天能按照信号严格执行，能很好的管控自己的情绪和资金管理，按照科学的方法去交易，盈利只是时间问题，不用着

• 周末必做的功课就是回顾自己的交易记录，通过交易记录去发现问题，是执行信号的问题，还是风控的问题，还是资金管理与计划的问题，一定要把交易过程中的问题进行分类，同时去优化自己处理不同问题的能力，最终通过一个时间的积累，慢慢完成升华。

怎么建立一致性和执行力

• 怎么解决一致性的问题 只有两条路径 ①建立逻辑和认知 ②不断的动作强化和定型

• 逻辑的核心只有一个作用，那就是说服自己，给自己洗脑。人只能去做自己认为正确的事情，如果一件事情你自己的怀疑，那基本不用想了，这事情还没做已经失败了。

• 在你没有真正稳定盈利之前，也就是没有长期的结果给你建立不断的正反馈之前，你永远不知道将来是不是能盈利，为什么系统坚持不下来，原因就在这里，因为你没信心，为什么没信心，因为没数据，那这个时候依靠什么，只能依靠逻辑说法自己，这才是最难最难的

• 先给小伙伴们搭建核心的逻辑，让你们通过推导就知道这样做是对的，这个过程非常非常重要，和这个比起来，系统的设定都显得很多余，因为只要你们把这个框架搞懂了，做好交易只是时间问题，时间长短取决于你们最终正反馈出现的时间，一旦正反馈出现，你们所理解的顿悟就开始了

• 逻辑搞清楚了接下来就是动作强化和定型，我说了当没有正反馈出现之前，什么意思，当你没有一个月盈利一个季度，半年，一年的盈利，是不可能建立正反馈的，在这之前的执行都是非常非常痛苦的，因为你不知道到底结果会怎么样，但是你只能用逻辑说服自己这样做是对的，那么在我们从执行系统开始到形成正反馈之前这段时间到底应该如何度过，这就是解决问题的根本。

• 你需要一个风控，这个人可以是你值得信任的同行，可以是你身边的人，当然如果你需要，加入向北计划就可以了解这个训练的全过程。当你具备这个条件之后，那么先建立基本规则，什么是基本规则，我上一篇文章说得很清楚了，结合起来看看，把普适性规则先制定出来，然后是交易规则，然后给到你的风控，接下来你只管做，每天和风控对一下数据和交易情况，问题一下子就出来了。你为什么犯错，原因是什么，记录下来，让别人指出你的问题，往往比自己找自己的问题要更价直击你的痛处，人都是好面子的，要达到这个效果唯一的办法就是把你的面子放别人手里天天蹂躏几次，几个月下来，你看你还会不会违背原则，如果还会，那你就是一个大**（两个字母）。

如何对自己进行专业化训练 建立自己的交易规则

• 普适性规则：单笔最大亏损不得大于大笔最大盈利

• 普适应规则：当一笔单子盈利之后一定要学会持仓，持仓到什么时候你可以建立一个基本的规则，比如出现反向结构，跌破某一条均线，又或者是其他的，但是所有的一切行为都是为了让你能对盈利的头寸更坚定的去持有。最后

• 小亏一般都是有效止损加上那些应急止损又或者时间止损的单子，简单的说就是被有效止损离场的单子

• 小赚单子的成因主要是那些有盈利，但是又没有达到预期盈利的单子最终变成小赚。就是你们经常遇到的那种本来可以大赚的单子但是最终可能就赚了一个止损的利润，我跟你们说，这种盈利就是拿来平衡小亏的，虽然这种单子的占比只有30%左右，但是已经足够平衡大部分止损单的亏损了。

交易股票的基本框架和逻辑

• 说一些选择行业和标的的方法，当你没有太多基本面逻辑的时候，其实有一个很简单跟踪行业的方法那就是看行业指数，先把行业指数的基本状态搞清楚，然后再从中去挑选一些高权重的标的，这是最简单直接粗暴的方法

• 为什么这个星期这个板块好，下个星期就不行了，因为任何市场都是波动的，并且市场的资金是有限的，尤其是流动性不足的时候

• 选择行业和标的的时候，只有一个原则，那就是找到那些刚刚开始转向，开始上涨的标的，花时间和精力去深度介入。

• 当一个状态形成，市场绝对不会像我们想象那么快发生变化，但是当变化发生之后，市场的发展时间和空间也都会远远超乎你的想象，这就是我们交易的时候需要关注的重点。这就是我们常说的主线行情

如何做好交易情绪管理

• 实力是控制亏损的能力。

• 想要做好交易，先学会控制情绪，一个能管控好自己情绪的人才能成就一番事业，无论交易还是做人。要管控情绪就是对自己做总结，怎么总结，写交易日志就是最简单粗暴的方式。

对于交易人性和提升交易能力的思考

• 亏损和盈利一定是和时间挂钩的。

• 思想—逻辑—框架—划分行情—定量过滤系统—执行—优化—定型   这也是我建立课程的基本思路

• 很多成功的人，有优秀的交易员，有一些大格局的投资人，他们总有一些利他性的思维，总是说“兄弟，有什么我能帮助你的”，我好几次遇见这种情况很诧异，后来慢慢的对他们肃然起敬。我现在能理解这些人为什么如此成功，一个人的思维决定了最终的高度。有的时候眼睛看不到的东西却可以通过眼界和格局看到

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔（七）

• 做任何事情量力而行，不要干超出自己能力范围的事情，不要强行交易，交易从来都只是锦上添花的事情，从来不会给你雪中送炭，当你开始负债交易的时候，噩梦就会伴随你的每个夜晚。

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔（二）

• 我预感到将要发生的一切，那将是一次颇为壮观的暴跌，随之而来的是一批物美价廉的便宜货，然后就是一场快速反弹，那些捡了便宜的人终将收获大笔利润，这无需福尔摩斯的推理就能看的清清楚楚，只要抓住价格的一跌一涨，你就可以稳操胜券。

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔（一）

• 一般的聪明人从自己的教训中去总结方法，而有智慧的人则通过别人的成功和经历去总结经验并转化成为自己的财富。

随势向北系统性课程介绍

• 早些年我也自己一个人做交易，格局还是太小，后来发现身边很多大佬都有一些利他性的思维，

最近交流群中伙伴的部分提问答疑

• 人的痛苦来自于对过去的耿耿于怀，恐惧来自于对未来的不确定性。

说说突破交易

• 突破交易的有效止损非常大，这就意味着你不可能带有效止损进场，只能用时间止损和应急止损来控制，这才是最大的问题

最近交易总结

• 看对了趋势，还得在第一时间去参与，只在趋势发生的第一时间跟进，然后盈利持仓就可以了，

一点感受

• 对自己正确的认识就是认识到你自己本就是一个平凡的人，所以你应该努力让自己去做难度最小的事情。不得不承认这个市场有短线重仓去获取暴利的人，但你绝对不是这样的人，所以对于一般人就不要去玩这样的高难度。

股票应该怎么选择，或者说如何确定一个品种的趋势

• 对于任何的趋势的发展，任何趋势交易的方法，只有一个核心，那就是突破和回调，突破是确立趋势的基础，回调是参与趋势的条件，所以对于分析来说就很简单了，你只需要发现突破，然后等待行情回调，落实到交易就是当位置合适的时候，开始逐步试错，盈利加仓，最后又是耐心等待行情的发展。

交易之道—交易系统应该如何设计

• 在设计交易系统和优化系统过程中我们需要注意哪些问题呢？

交易之道—耐心等待是每个成熟交易员的必备素质

• 交易的过程中很多小伙伴总是不能等到机会来临，也没有定力等待盈利的头寸持续发展

• 交易要想取得最终的胜利就一定要去参与那些真正有趋势并且足够大的行情，而足够大的行情又一定需要时间来发展，所以时间显得非常重要。

交易之道—从大周期里面去寻找市场情绪

• 大周期，大格局，才有大的盈利。通过大周期，轻仓，逐步跑出系统框架，再到小的周期里面去做进攻，只要进攻端和防守端都具备优势了，才能最终走向稳定。

交易之道—如何寻找自身的问题并提升自己的交易境界

• 交易必须从自身出发，而不应该从行情出发，最有效得方式就是整理汇总并且分析你的交易记录，通过交易记录去寻找自身的问题，并且有针对性的去解决！

• 必须得知道自己亏在哪儿了，以及怎么亏的，这一点呢，绝对不可以糊涂啊，因为通过分析亏损的原因，你可以发现很多在交易时发生了问题，从而给解决问题，提供一个机会

• 计算每单平均盈亏点数，这么做呢，可以帮助你认清盈利能力，分析止损中还存在的问题，每笔交易盈利的多少个点，即平均盈利点数啊，再将亏损的单子也计算出，每笔亏损了多少个点以及平均的亏损点

• 如果亏损的点数比较高，就说明了止损的距离太大，对亏损的容忍度过于高，这种情况收紧止损的话只能治标，只有严格的把控开仓位置，选择更有利的安全边际，才能治本

• 位置，止损金额，止损点位这三者一定是要结合起来

• 分析杠杆的使用率，观察是否有重仓的行为啊

交易之道—学会盈利加仓

• 还有一个非常重要的点就是学会做计划，当你要运作一波行情，怎么开始，怎么推进，怎么结束，这些都需要有一个总体计划，再根据每天的操作和行情变化做出预案和当天的计划

交易之道—和时间做朋友

• 当趋势确立之后我们应该学会寻找区间，交易的时候要有区间的意识，而非点位的意识，只有明白区间的意义，你才能真的理解轻仓对于交易的影响是深远的且有意义的

交易之道—技术篇2 力度第一讲

• 怎么样识别力度，很简单，上面已经说到了，点位的突破，k线的大小，突破行情发展的时间越短，速度越快，行情就越大，大阳线之后一定有延续，大阴线之后一定有延续，均线斜率越陡，力度越强，

交易之道——忘掉你的期待

• 不要对任何行情抱有过大的期待，因为期待过多人就会变得主观，人一旦变得主观，就容易忽略交易系统发出的信号，久而久之又会变得没有原则。

• 交易的时候我们需要的依然是跟随，而不是猜测，可以有期待，但不可以把期待这种情绪加入到交易当中。就像我们做了多单就期待行情一定要上涨一样，其实行情的涨跌和我们是否做单没有关系

交易之道—技术篇1

• 1，尽量利用更大的周期，因为大周期里面价格更少，这样你得出的结论会更加有效，

• 2，明白是市场不同资金属性不同，造成的波动也不同，深刻理解资金以及波动的意义才是建立趋势追踪的前提

• 你明白什么是充电桩吗，充电桩的产业链有哪些环节，充电桩这个东西最赚钱的部分是什么，对应的公司有哪些，这就是价值发现的过程

• 1. 对于商品要明白他的周期性决定了趋势性，周期性来的时候资金疯狂追踪能造就超级行情，这就是他的获利点，所以等待比交易重要，真正行情来的时候比的是胆量和决心，而不是分析和理论，
• 1. 多看日线，和小时级别的图形，能大大提升你的交易效率，太小的周期没有太大价值，因为大的资金很少参与太短的交易

交易之道—当前走势的重要性

• 什么是当前趋势，用时间来理解就是近两天的走势，用行情来理解就是你要找到那个市场发生变化的地方，就是突破一些关键位置，关键支撑和阻力，包括力度和速度，这些都代表市场在酝酿新的行情

• 确定趋势并不是一定需要什么均线，MACD，主要是找到一个确定性的波段，标志的就是突破伴随着一些高点低点的被突破，那就可以确立一些基本的行情方向，也就是前两天市场的方向如果伴随着力度和突破，那么大概率会决定后面两天的走势，这是我交易确定趋势的一个基本思路

• 当前走势的判定加上具体位置的选择构成了交易当中技术层面最重要的两个因素

交易之道—盈利究竟靠什么

• 别天天研究这样技术那样技术。最终你会明白资金管理的重要性，其实到最后，交易就是根据机会分配不同的仓位，在盈利的时候加仓进攻，亏损的时候减仓防守，最终从账户的交易就能体现出来，只会出现赚大钱，赚小钱和亏小钱的单子，不会出现亏大钱的单子，只有到了这一步，才算是进入了交易这个大门

交易之道，静心，等待

• 要让自己心静下来更重要的一点就是学会轻仓，学会轻仓，适应轻仓是先保证你活下去的基本前提，但轻仓并不能让你赚钱，不过轻仓交易却是一件可以塑造正确投资观念必备的过程。试

• 仓位管理的有效性，轻仓只是一个手段，而盈利加仓之后的重仓才是最终目的

交易之道:总结，回顾，优化，完善

• 交易的过程解决问题最直观的方式就是正视自己的交易和问题，通过自己的交易去找到问题，分析问题以达到最终解决问题的目的，其实交易当中的问题很容易发现，只是很多人并不愿意直面自己的问题，

• 交易完成之后在周末的时间我们应该冷静下来，静静的去看自己过去的交易，有哪些地方是有问题，哪些地方是没问题的，直面自己的每一笔盈亏是每一个交易员都必须有的觉悟，很多人账户一旦出现亏损就开始自暴自弃，甚至很长一段时间都想不起自己到底做了哪些交易，在我看来这是非常危险的行为

• 不用着急，交易更多的还是一边轻仓参与，一边等待更加适合于操作的行情。

交易之道 ，提升认知

• 这个市场不是拼谁技术高，拼的是认知，每次下注都是赌的自己对于市场的观点，这是很多人没有搞明白的，你以为你是在交易多头和空头，其实你交易的只是自己的观点而已，为自己的观点买单

跟踪趋势需要信仰

• 注重趋势，建立正确的理念和思想，并且不断去玩完善自身的行为法则才是长久盈利的关键所在

本周交易总结（1.11-1.15）

• 不会存在一开始就作为中长线持仓的单子，只有盈利之后，逐步从短线变成中长线的持仓

黄金开始出现调整迹象，等待回调再次接多

• 亏损的时候仓位更轻，持仓时间更短，盈利的时候仓位更重，持仓的时间更长，就是核心点

在构建交易系统过程当中需要注意哪些问题

• 股票呢更注重标的的选择，要了解国家，要对提升行业天花板的信息敏感，要明白股票的上涨是逻辑带动，是公司在带动，而不是那些所谓的几乎是分析，股票的难点在于行业，细分领域，具体股票标的选择，然后才是介入的时机等等。

新的一年，聊聊交易心得--树立正确的交易理念

• 高手交易的核心就在于，按照自己的交易纪律和交易计划持续等待并且把握那些对于他们来说最好的交易机会。耐心等待时机出现，然后迅猛出击，一击致命，耐心等待，等待系统发出信号，并且严格执行信号是区别高手和菜鸟的重要标准

随势向北答疑篇

• 交易上我们应该在乎的是市场还有多少空间，而不是简单的位置，位置或许能够代表安全边际和将来的优势，但你还需要兼顾大的趋势。

• 右侧交易的好处，也就是在当前走势顺势的过程当中进场虽然会丧失位置优势，但换取来的势更大的确定性以及更加明确的止损位置

• 交易某种方式就必须想明白这种交易方式背后所支撑的逻辑，这个逻辑搞清楚了之后再去思考其中的问题

• 怎么才能具备更好的行动力，那就是尽量简单，一个动作，简单的动作重复做。比如在日线多头 4小时展开回调的过程中形成的低点被二次测试的时候进场，这就是一种确定性的动作，也就是通过我这一句话，你就明白我的买点在哪里，只有这种简单的东西才能造就一流的行动力。

• 你的买点是否能够一句话形容出来，这就是建立行动力的第一个标准。

• 趋势交易的基础在于第一时间发现趋势并且介入，这才是核心

• 根据指数环境去分配相对应的仓位

• 指数环境更多的是决定你的整体仓位，而个股不同的阶段走势则决定了你总体仓位介入的深度和时机。

再来说说框架与定量之间的结合

• 盘整突破，比如新高折返，这是两种最经典也是最容易引发共振的模式。

• 为什么不愿意顺着趋势去做，因为大多数人总以为行情涨了多了就要跌，跌多了就要涨，这都是出于自己的一厢情愿，很多时候你明明知道行情是上涨的就是要去做空，没有基本框架，没有方法，总是凭感觉去做，这是大多数人交易的真实写照。

• 为什么要看日线，其实我们交易的并不是日线的趋势，而是日线级别的波段，在30分钟或者小时级别上面就会表现出趋势，但是为了让这种趋势的概率更加大，走势更加明显，我们加上了框架大势，让这种行情显得更有规律更符合市场节奏。这就是两者之间的关系

• 先划分行情，搞清楚行情目前的状态，然后根据这个状态得到方向，随后就是定量去协助行动，剩下的就是执行。

• 一般来说经历200笔交易就可以完成最终的系统成型，但是千万别小看这200笔交易，相信我，没有几个人能够完成，不信你们可以试一下。这也就是为什么交易如此之难的原因

交易系统执行过程中需要注意哪些环节

• 交易系统执行的过程中就是断舍离的过程，要放弃观点，放弃欲望，放弃短期的得失，精力要全力聚焦于规则的执行是否到位，计划是否得当，决策和执行的过程是否是高质量完成，这些才是评判一个交易员是否具备成功的基本条件

随势向北-答疑解惑篇

• 对于一个交易员你要想成功那么必须去了解自己，如何了解自己，从你的交易里面去寻找那个真正的自我，怎么做呢，第一步工作，先做盈亏分布，怎么理解，先把你的亏损和盈利进行排序，相信我你只要把这个数据一拉出来，你就会看到你自己的问题。最大亏损单笔亏损有没有脱离实际的情况，什么意思，就是你平时的最大单笔都在2%-4%之间，突然来一笔8%的单笔亏损，先找找，有吗？接下来再看看最大单笔盈利，有几笔是超过最大单笔亏损的，这两个数据搞清楚，基本上原因你就找到了

• 把单子具体到每一笔，去分析是不是落实到了系统，是不是执行到位了，哪些单子不是系统内的，哪些单子是因为情绪造成的，先把亏损单分析清楚，通过这一步我敢说你一定发现自己的问题所在了。

交易之道系统篇—定位与基础框架

• 深刻理解人，才是交易的核心，这种认识也是一个交易员从业余逐渐走向专业标志，所以在讲解交易系统之前我们必须要深刻的去理解你自己，你到底是一个什么样的人，你的目的，你身后的条件能支持你做多大规模的交易，你对于市场的正确认知都是来自于这些看似不重要却又和你交易有着千丝万缕关系的因子。

• 简单的说定位就是你要清楚你是赚取的什么利润，从技术分析的角度来说，比如我是使用均线，那我我就很清楚的利润来源就是市场某一个周期的走势沿着均线运行的阶段，这就是我的所有利润空间

• 设计细节的标准是在不错过行情的基础之上付出更小的试错成本

再论有效止损和应急止损

• 不可能在最低点进场的，所以只能在一个相对低点进场，那么最低点就变成了有效止损点

• 在市场没有证明你是正确的之前，你持有的头寸都应该逐步减仓直至清仓

• 一旦你应用应急止损，那么你必须想好回补策略，这是要完善这个环节需要注意的两面，应急处理之后必须要有回补计划，如果没有回补计划，只是盲目的止损应急处理，最后的结果就是容易丢掉你的头寸，并且应急止损只存在于头寸发展的第一阶段，头寸进入第二阶段那么就已经不存在止损这个概念了，这个不要混为一谈

• 人一生当中最难能可贵的就在于要明确知道自己所处的阶段，在不同的阶段要去做对应这个阶段能力范围之内能企及的事情，不要在不适合的阶段去干自己根本无法掌控的事情，这是做人的智慧，也是交易的智慧。

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔（六）

• 必须追随大势，唯有大势才是最终获利的，什么时候你能感受到追随大势的必要性，什么时候交易的层次就能提到本质的提升

• 讲究时机，什么是时机，在你不懂之前你可能会认为时机是玄学，但是利弗莫尔通过实际的操作向我们阐述了如何把握实际，如何识别阻力最小的方向

• 交易我们需要关心自己交易的对错，而非短期的盈亏，短期的盈亏有很大的运气成分

• 长期来说我们只能通过思维和行为的一致性去建立概率优势，这就是正确的事情，坚持正确的事情，输出一致性才能最终的获胜法宝。

• 高手，即便是在市场上交易十几年的人，即便是迄今为止被誉为最有天赋的交易员，都依然会犯这样的错误，可见交易克服人性是多么困难，但也并不是没有办法，其实在现阶段我们交易的过程中，完全可以搭配一个能和交易绝对独立的风控，利弗莫尔多次的破产最重要的原因也正是没有一个一流风控的支持，这也是一个人交易的弊端，也能解释为什么现在高水平的私募基金都有一套完善并且科学化管理的风控机制，因为谁都无法摆脱人性。

说说主观交易与系统交易

• 主观交易里面所需要依托的思维模式是“如果......就”，如果市场在我的确定框架里面出现了什么情况，那么我就会怎么做，对于进场之后行情如果怎么走，我可能会怎么处理

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔(五 )

• 趋势，依然是大势，在大势确定下跌的过程中的任何反弹都是做空的良机，这次经典战役让我们感受到了趋势的力量，在正确的趋势当中进行正确的操作，才能最终在这个市场当中获利，这就是投机市场的最终法门

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔(四 )

• 要想掌握股票交易的基本法则绝非易事，在牛市中买涨是最正确的做大，关键并不是在最低点买进，最高点卖出，而是在正确的时机买进，当我看空一只股票的时候，我每次卖空的而价位都必须比前一次更低，看多时候刚好相反

• 即便你看对了大势，也不要在一开始就重仓，也不要逆着当前走势去操作，我为什么提出了当前走势这个概念，原因就在这里

本周交易汇总

• 交易，尤其是股票这样的市场，更多的还是注重整体仓位的管控和具体标的仓位进出的节奏

• 对于热点，我一向不是很感冒，也可能是我收益率受限制的原因，因为我的确没有太多时间去跟踪今天什么热点，明天什么热点，我一般都是一段时间操作一个股票池，人懒，不太愿意去找最新的标的，因为觉得这样没什么不好

集中说一下全球市场的仓位管理

• 而衍生品最大的优势在于可以低杠杆开仓控制风险，同时还可以利用盈利加仓的理念在盈利之后放大你的杠杆获取超额收益

交易之道大师篇—杰西利弗莫尔（三）

• 这一课倒不仅仅让我坚定自己的信念，不要听信他人意见，更重要的是，让我获得了自信，并且完全摆脱了以往的交易方法。

突破交易应该注意的问题

• 一般我只是会做回调，我大部分是做趋势确认的回调，突破的话，主要是用来加仓用的

应该用怎么样的心态去面对每次交易

• 所以作为交易员，要学会的第一个心态就是你要知道无论技术分析走得再好，你也必须有面对亏损得觉悟，哪怕再高概率得机会，也仅仅是一种概率，你都会面对亏损，所以必须要有的第一种心态就是接受亏损，完全并且绝对坦然得接受他。如果你没有办法接受亏损，那么就没有办法去拥抱这个对立风险所带来得盈利，这是大多数交易员都不明白的道理

• 追求胜率的交易最终依然会陷入最开始的那问题，那便是接受亏损的问题，你胜率越来越高，你的心便会越来越小，到最后不愿意接受任何亏损，这就是最大的问题。

• 把盈利当作是执行原则得到的奖励更加有利于你看清市场，看清自己。

• 交易中你需要保持的心态大致是以下几点 1. 接受亏损，完全接受并清楚这是交易的一部分，如果不接受亏损便无法取得盈利 2. 亏损是你决定的，而盈利则是市场决定的 3. 强化自己的交易模式，让系统和人完美的进行匹配  4. 交易的核心是人，取决于盈利的不是系统，而是人，所以要了解自己，对自己全面了解之后，你才明白你到底应该以什么样的心态面对交易 5. 交易绝对不是追求胜率的游戏，而需要不断的做大风报比，而做大风报比的前提并不是亏30点赚60点那么简单，在关键时候要有壮士断臂的勇气和一击命中的决心。